各学院、处级部门及直属单位：

随着我校的快速发展，各项经费支出大幅增加，为进一步加强会计基础工作，规范原始票据的报销，提高报账效率，我处于去年11月份推出了“杭州电子科技大学报销汇总单”（以下简称“报销汇总单”）。经过一段时间的试用，业务经办人员对原始票据进行归类整理后报账，缩短了报账等候时间，达到了预期的效果。因此我处正式推出“报销汇总单”的使用，并在试用的基础上有所改进。具体要求如下：

1、单一(或少量)原始凭证报账前，业务经办人需在每张原始票据后说明情况并签名，同时注明经费开支项目和代码，审批领导在每张票据上签署意见。(未经书面授权的其他人员不得签名，更不得以打印或其他形式代替。签名请使用黑色或蓝黑色墨水笔。)

2、一次报账原始票据较多时可使用“报销汇总单”，业务经办人应对原始单据进行归类整理，按经费的不同开支项目分别填写“报销汇总单”（不含公交车票和差旅费票据），审批领导可在“报销汇总单”上一并审批，但业务经办人仍需在每张单据后签名。

3、各学院日常经费支出，经学院办公室主任初审后交由相关领导审批（办公室主任初审需签名并加盖学院公章）。使用“报销汇总单”时可将经费项目代码写在“分类项目”栏旁，不同审批领导签批的原始票据应分别填制“报销汇总单”。

4、经办人应在业务办理完毕后尽快办理报销手续，一份“报销汇总表”的原始票据张数原则上控制在50张以下。

5、“报销汇总单”可在高级财务管理平台自行下载或到计财处报账大厅领取。填制要求详见高级财务管理平台中关于《报销汇总单填制须知》的通知。

6、公交车票整理汇总后填制“杭州电子科技大学市内交通费报销单”，经办人可在该单上说明情况后一并签名。差旅费票据填制“出差旅费报销单”和“出差在途时间计算表”。这三种表格目前仍需到计财处报账大厅领取，我们将尽快制成电子表格供大家下载使用。

7、学生前来办理报账业务时，应出示学生证或校园一卡通，无法出示证件的，会计人员可不予办理。

今年4月10日起，对未按照规定填写、签批的原始票据，财务审核人员将请各位经办人填写、签批完整后再受理，敬请各位谅解！

特此通知！  

 

    计划财务处

                          2011年3月30日